Theo thống kê của VNDIRECT, trong số 538 công ty đã công bố báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm nay, có tổng cộng 9 công ty có số tiền và các khoản tương đương tiền vượt quá 1.000 tỷ đồng. So với 15 công ty có số dư tiền mặt cuối quý II, con số này đã giảm.

Một số chuyên gia cho rằng cần phải so sánh các khoản tiền mặt nêu trên để biết chính xác hiện trạng của công ty. Tính đến ngày 30/9/2012, dẫn đầu về thanh khoản trong số các doanh nghiệp niêm yết là Công ty Khí Việt Nam (GAS), với tài sản vượt 1.239,3 tỷ đồng. (Tăng 19% so với đầu năm). Trong quý 3, nợ dài hạn và ngắn hạn của Công ty Khí Việt Nam là 21,765 tỷ đồng, cao nhất trong 9 công ty có đủ dòng tiền. So với hàng nghìn tỷ đồng tiền mặt trong tài khoản, tổng dư nợ của ngành vẫn gần như gấp đôi.

Masan Group (MSN) đứng thứ hai, với 7.459 tỷ đồng tiền mặt trong tài khoản. . Tuy nhiên, so với khoản tiền mặt trị giá 17,529 tỷ Rp nêu trên, khoản tiền mặt nêu trên rất không ổn định về khả năng thanh toán nhanh. -Công ty có tính thanh khoản cao nhất trên sàn chứng khoán-Saigon Hanoi Fund Ông Nguyễn Việt Đức (SHF) chuyên viên phân tích: “Trong phân tích cuối cùng, nhà đầu tư chỉ quan tâm đến việc công ty có tiền và trả cổ tức lớn hay vấn đề nợ nần.”

Ông Duke cho rằng hầu hết các công ty giàu tiền mặt chủ yếu là các đơn vị hoạt động trong ngành và không có những khoản đầu tư điên cuồng, do đó, khi khủng hoảng kinh tế ập đến, họ vẫn có nhiều cơ hội để mở rộng phạm vi kinh doanh. Xuất khẩu. Trong trường hợp này, lượng tiền mặt dư thừa sẽ là một lợi thế lớn cho công ty.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) là một trong bốn công ty vừa dư tiền mặt vừa có khả năng thanh toán nhanh. Trong đó, lượng tiền mặt của công ty là 5.669 tỷ đồng, gấp 3,5 lần nợ ngắn hạn và dài hạn của công ty.

Ba công ty dẫn đầu về tiền mặt đều nằm trong bộ phận tài chính → tổng tài sản của Chứng khoán TP.HCM (HCM) trong quý 3 là 1.589 tỷ đồng, tổng tài sản của Chứng khoán VNDIRECT (đồng) là 1.100 tỷ đồng, Chứng khoán Rồng Vàng Tổng lượng tiền mặt là 1,413 tỷ đồng.

Một số công ty có rất nhiều tiền mặt, nhưng lại chẳng khác nào “muối bỏ bể” về khoản nợ. Nhiếp ảnh: Hoàng Hà

Ngoại trừ dòng tiền của Chứng khoán Kim Long giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái, dòng tiền của hai công ty còn lại đều tăng 20-40%. Về khả năng thanh toán nhanh, khi dòng tiền hiện tại gấp 20 lần tổng nợ ngắn hạn và dài hạn, Chứng khoán Kim Long đang ở vị trí dẫn đầu.

Công ty duy nhất có dòng tiền lớn trong ngành bất động sản đóng góp nghìn tỷ là Công ty Cổ phần Hoàng An Jialai (HAG), với khoảng 1,6 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này trong quý 3 chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm 2011.

Dòng tiền của Hoàng Anh Gia Lai sụt giảm một phần do lợi nhuận sau thuế của công ty trong 9 năm đầu năm. Chỉ một tháng của năm nay. 330 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, dữ liệu cho thấy khoản nợ của Hoàng Anh Gia Lai gấp 11 lần số tiền mặt hiện tại của công ty, đạt 17,688 tỷ đồng.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên. Tháng 4/2012, Ban lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai cho biết công ty vẫn chưa đưa ra quyết định cụ thể về việc chia cổ tức năm 2012. Đồng thời, công ty sẽ giữ lại lợi nhuận năm 2011 để tái đầu tư. Cổ tức của cổ đông.

Tiến sĩ Alan Pan cho rằng trong tình hình kinh tế hiện nay, tiền mặt được coi là “vua” của công ty. Tuy nhiên, Tiến sĩ nhấn mạnh: “Tiền là then chốt” Trong điều kiện kinh tế suy thoái như hiện nay, một số đơn vị có vốn lớn gặp khó khăn, ông cho rằng thông thường các công ty sản xuất, công ty Việt Nam không có nhiều tiền mặt, trong khi các công ty tài chính có thể sử dụng đa dạng Cách để tăng số tiền trong tài khoản của họ.

Tường Vi-Ngọc Tuyền